ISIN | CH1291247638 |
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Numero di valore | 129124763 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates Short Term (CHF hedged) I-A 0 AST |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investimenti tradizionali" • Investimenti in titoli di credito espressi in valute estere di società (agenzie e supranational incluse) con una durata residua breve (prevalentemente meno di 3 anni) • Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse • Limitazioni per debitore: 10% • Debitori esterni all’ind. di rif.: max. 10% • Rating medio: almeno BBB • I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'038.29 CHF | 17.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'038.63 CHF | 16.09.2024 |
Max 52 settimani * | 1'038.63 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 998.61 CHF | 18.10.2023 |
NAV * | 1'038.29 CHF | 17.09.2024 |
Issue Price * | 1'038.29 CHF | 17.09.2024 |
Redemption Price * | 1'038.29 CHF | 17.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'514'627'294 | |
Attivo della classe *** | 1'318'704'562 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.98% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
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1 mese | +0.12% |
06.09.2024 - 17.09.2024
06.09.2024 17.09.2024 |
3 mesi | +1.05% |
26.07.2024 - 17.09.2024
26.07.2024 17.09.2024 |
6 mesi | +2.17% |
18.03.2024 - 17.09.2024
18.03.2024 17.09.2024 |
1 anno | +3.91% |
03.10.2023 - 17.09.2024
03.10.2023 17.09.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Athene Global Funding 5.62% | 1.38% | |
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Magna International Inc 5.98% | 1.17% | |
TransCanada Pipelines Limited 6.203% | 1.09% | |
Willow No 2 (Ireland) PLC 0% | 1.05% | |
Santander Consumer Finance, S.A. 2.7325% | 1.03% | |
KBC Group NV 0% | 0.98% | |
UBS Switzerland AG 1.82% | 0.97% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.85% | 0.96% | |
Hewlett Packard Enterprise Company 5.9% | 0.95% | |
Banco Santander, S.A. 0% | 0.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |