Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates Short Term (CHF hedged) I-A 0 AST

Stammdaten

ISIN CH1291247638
Valorennummer 129124763
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates Short Term (CHF hedged) I-A 0 AST
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung langfristigen Kapi-talwachstums durch direkte und indirekte Anlagen in Aktien von kleineren und mittleren Schweizer Unternehmen. Als "Schweizer Aktien" gelten in diesem Zusammenhang Beteiligungswertpapiere und Beteili-gungswertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 3 lit. aa des Allgemeinen Teils von kleineren und mittleren Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, oder die ihren Sitz in einem anderen Staat haben, jedoch ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in der Schweiz ausüben oder die als Holding-gesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz halten und die im „SPI Extra Total Return“ enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'033.40 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 1'033.70 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'039.92 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 1'005.71 CHF 24.11.2023
NAV * 1'033.40 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis * 1'033.40 CHF 21.11.2024
Rücknahmepreis * 1'033.40 CHF 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'623'912'153
Anteilsklassevermögen *** 1'429'382'985
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.50% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.28% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.04% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +1.38% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +2.67% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +3.42% 03.10.2023
21.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Athene Global Funding 5.62% 32.68%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 0% 28.57%
Magna International Inc 5.98% 27.56%
Banco Santander, S.A. 0% 26.73%
TransCanada Pipelines Limited 6.203% 25.66%
Willow No 2 (Ireland) PLC 0% 24.70%
Santander Consumer Finance, S.A. 2.7325% 24.07%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.237% 23.91%
UBS Switzerland AG 1.82% 23.54%
KBC Group NV 0% 22.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)