| ISIN | CH1242086341 |
|---|---|
| Numero di valore | 124208634 |
| Bloomberg Global ID | UBSMNMD SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Money Market Fund - EUR P |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | Standard variable NAV Money Market EUR |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'058.60 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'058.58 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'058.60 EUR | 30.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'038.25 EUR | 31.10.2024 |
| NAV * | 1'058.60 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 1'058.60 EUR | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 1'058.60 EUR | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'065'614'535 | |
| Attivo della classe *** | 112'324'117 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.51% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.15% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +0.13% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +0.38% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +0.77% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +1.97% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +5.49% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +7.62% |
31.01.2023 - 30.10.2025
31.01.2023 30.10.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Td Mizhuo 1.86 02.09 | 8.65% | |
|---|---|---|
| Mizhuo, 1.86%, 01.09 | 8.37% | |
| Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le | 2.78% | |
| NRW Bank 0% | 2.78% | |
| Consolidated Cash Receivable Subscriptions | 2.77% | |
| Toyota Finance Australia Ltd 0% | 2.59% | |
| Commerzbank AG 0% | 2.32% | |
| Bank of Montreal, London Branch 0% | 2.32% | |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg 0% | 2.32% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.50% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.34% |
| Ongoing Charges *** | 0.51% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |