UBS (CH) Money Market Fund - EUR P

Dati di base

ISIN CH1242086341
Numero di valore 124208634
Bloomberg Global ID UBSMNMD SW
Nome del fondo UBS (CH) Money Market Fund - EUR P
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Standard variable NAV Money Market EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'057.54 EUR 06.10.2025
Prezzo precedente * 1'057.38 EUR 03.10.2025
Max 52 settimani * 1'057.54 EUR 06.10.2025
Min 52 settimani * 1'036.22 EUR 07.10.2024
NAV * 1'057.54 EUR 06.10.2025
Issue Price * 1'057.54 EUR 06.10.2025
Redemption Price * 1'057.54 EUR 06.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'065'614'535
Attivo della classe *** 112'324'117
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.40% 31.12.2024
06.10.2025
Performance YTD (in CHF) +0.49% 31.12.2024
06.10.2025
1 mese +0.12% 08.09.2025
06.10.2025
3 mesi +0.36% 07.07.2025
06.10.2025
6 mesi +0.79% 07.04.2025
06.10.2025
1 anno +2.06% 07.10.2024
06.10.2025
2 anni +5.63% 06.10.2023
06.10.2025
3 anni +7.51% 31.01.2023
06.10.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Td Mizhuo 1.86 02.09 8.65%
Mizhuo, 1.86%, 01.09 8.37%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le 2.78%
NRW Bank 0% 2.78%
Consolidated Cash Receivable Subscriptions 2.77%
Toyota Finance Australia Ltd 0% 2.59%
Commerzbank AG 0% 2.32%
Bank of Montreal, London Branch 0% 2.32%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0% 2.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)