| ISIN | CH1242086341 |
|---|---|
| No. de valeur | 124208634 |
| Bloomberg Global ID | UBSMNMD SW |
| Nom de fond | EUR P |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | Standard variable NAV Money Market EUR |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'059.88 EUR | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'059.84 EUR | 25.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'059.88 EUR | 26.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'040.49 EUR | 27.11.2024 |
| NAV * | 1'059.88 EUR | 26.11.2025 |
| Issue Price * | 1'059.88 EUR | 26.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'059.88 EUR | 26.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'259'462'685 | |
| Actifs de la classe *** | 90'356'491 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.63% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.84% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
| 1 mois | +0.13% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mois | +0.39% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mois | +0.76% |
26.05.2025 - 26.11.2025
26.05.2025 26.11.2025 |
| 1 an | +1.87% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 ans | +5.34% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 ans | +7.75% |
31.01.2023 - 26.11.2025
31.01.2023 26.11.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Td Mizhuo 1.86 01.10 | 9.20% | |
|---|---|---|
| Td Mizhuo 1.86 02.10 | 9.20% | |
| NRW Bank 0% | 2.81% | |
| Td Ecp 0.0000 12 Mar 2026 P1/A-1 | 2.79% | |
| Toyota Finance Australia Ltd 0% | 2.62% | |
| Bank of Montreal, London Branch 0% | 2.34% | |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg 0% | 2.34% | |
| ING Bank N.V. Sydney Branch 0% | 2.34% | |
| KBC Bank N.V. 0% | 2.34% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.50% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.34% |
| Ongoing Charges *** | 0.51% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |