StarCapital Equity Value plus I EUR

Dati di base

ISIN LU0340591105
Numero di valore 3754221
Bloomberg Global ID
Nome del fondo StarCapital Equity Value plus I EUR
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'209.57 EUR 18.09.2025
Prezzo precedente * 3'204.12 EUR 17.09.2025
Max 52 settimani * 3'236.76 EUR 16.09.2025
Min 52 settimani * 2'582.36 EUR 08.04.2025
NAV * 3'209.57 EUR 18.09.2025
Issue Price * 3'370.05 EUR 18.09.2025
Redemption Price * 3'209.57 EUR 18.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 26'515'688
Attivo della classe *** 332'860
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.49% 30.12.2024
18.09.2025
Performance YTD (in CHF) +7.44% 30.12.2024
18.09.2025
1 mese +1.65% 18.08.2025
18.09.2025
3 mesi +5.26% 18.06.2025
18.09.2025
6 mesi +5.89% 18.03.2025
18.09.2025
1 anno +20.33% 18.09.2024
18.09.2025
2 anni +26.01% 18.09.2023
18.09.2025
3 anni +31.81% 19.09.2022
18.09.2025
5 anni +53.98% 18.09.2020
18.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Glb Adv Fnd - Lingohr Glb Sm Cp V S 5.77%
iShares Physical Gold ETC 4.15%
Xetra-Gold 2.54%
Alphabet Inc Class A 2.23%
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST I 2.20%
Microsoft Corp 2.19%
Meta Platforms Inc Class A 1.76%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.73%
Netflix Inc 1.71%
Shizuoka Financial Group Inc 1.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)