| ISIN | LU0340591105 |
|---|---|
| Numero di valore | 3754221 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | StarCapital Equity Value plus I EUR |
| Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 3'456.56 EUR | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 3'469.57 EUR | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 3'471.36 EUR | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 2'582.36 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 3'456.56 EUR | 09.01.2026 |
| Issue Price * | 3'629.39 EUR | 09.01.2026 |
| Redemption Price * | 3'456.56 EUR | 09.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 27'492'482 | |
| Attivo della classe *** | 351'661 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.33% |
30.12.2025 - 09.01.2026
30.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.48% |
30.12.2025 - 09.01.2026
30.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mese | +2.71% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mesi | +2.02% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mesi | +12.08% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 anno | +15.10% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 anni | +35.42% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 anni | +42.47% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 anni | +50.05% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glb Adv Fnd - Lingohr Glb Sm Cp V S | 5.99% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 2.90% | |
| Microsoft Corp | 2.25% | |
| LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST I | 2.25% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.86% | |
| TechnipFMC PLC | 1.65% | |
| Netflix Inc | 1.59% | |
| Cameco Corp | 1.59% | |
| Advanced Micro Devices Inc | 1.57% | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.56% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.49% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |