ISIN | LU0340591105 |
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No. de valeur | 3754221 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | StarCapital Equity Value plus I EUR |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 2'695.00 EUR | 20.09.2024 |
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Prix précédent * | 2'656.27 EUR | 19.09.2024 |
Max 52 semaines * | 2'903.13 EUR | 28.05.2024 |
Min 52 semaines * | 2'388.74 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 2'695.00 EUR | 20.09.2024 |
Issue Price * | 2'829.75 EUR | 20.09.2024 |
Redemption Price * | 2'695.00 EUR | 20.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 25'311'352 | |
Actifs de la classe *** | 289'050 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.04% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.00% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
1 mois | -0.54% |
20.08.2024 - 20.09.2024
20.08.2024 20.09.2024 |
3 mois | -3.44% |
20.06.2024 - 20.09.2024
20.06.2024 20.09.2024 |
6 mois | -2.73% |
20.03.2024 - 20.09.2024
20.03.2024 20.09.2024 |
1 an | +6.47% |
20.09.2023 - 20.09.2024
20.09.2023 20.09.2024 |
2 ans | +10.80% |
20.09.2022 - 20.09.2024
20.09.2022 20.09.2024 |
3 ans | +5.52% |
20.09.2021 - 20.09.2024
20.09.2021 20.09.2024 |
5 ans | +24.29% |
20.09.2019 - 20.09.2024
20.09.2019 20.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lingohr Global Small Cap EUR S | 5.19% | |
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Tenaris SA | 2.86% | |
GE Vernova Inc | 2.71% | |
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C | 2.67% | |
Alphabet Inc Class A | 2.50% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 2.22% | |
Fujikura Ltd | 2.13% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.13% | |
Prysmian SpA | 2.10% | |
Microsoft Corp | 2.09% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |