ISIN | LU0340591105 |
---|---|
No. de valeur | 3754221 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | StarCapital Equity Value plus I EUR |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 3'209.57 EUR | 18.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 3'204.12 EUR | 17.09.2025 |
Max 52 semaines * | 3'236.76 EUR | 16.09.2025 |
Min 52 semaines * | 2'582.36 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 3'209.57 EUR | 18.09.2025 |
Issue Price * | 3'370.05 EUR | 18.09.2025 |
Redemption Price * | 3'209.57 EUR | 18.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 26'515'688 | |
Actifs de la classe *** | 332'860 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.49% |
30.12.2024 - 18.09.2025
30.12.2024 18.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.44% |
30.12.2024 - 18.09.2025
30.12.2024 18.09.2025 |
1 mois | +1.65% |
18.08.2025 - 18.09.2025
18.08.2025 18.09.2025 |
3 mois | +5.26% |
18.06.2025 - 18.09.2025
18.06.2025 18.09.2025 |
6 mois | +5.89% |
18.03.2025 - 18.09.2025
18.03.2025 18.09.2025 |
1 an | +20.33% |
18.09.2024 - 18.09.2025
18.09.2024 18.09.2025 |
2 ans | +26.01% |
18.09.2023 - 18.09.2025
18.09.2023 18.09.2025 |
3 ans | +31.81% |
19.09.2022 - 18.09.2025
19.09.2022 18.09.2025 |
5 ans | +53.98% |
18.09.2020 - 18.09.2025
18.09.2020 18.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Glb Adv Fnd - Lingohr Glb Sm Cp V S | 5.77% | |
---|---|---|
iShares Physical Gold ETC | 4.15% | |
Xetra-Gold | 2.54% | |
Alphabet Inc Class A | 2.23% | |
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST I | 2.20% | |
Microsoft Corp | 2.19% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.76% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.73% | |
Netflix Inc | 1.71% | |
Shizuoka Financial Group Inc | 1.47% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |