Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China R

Dati di base

ISIN LU2601939619
Numero di valore 127545394
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China R
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 154.26 USD 15.12.2025
Prezzo precedente * 155.55 USD 12.12.2025
Max 52 settimani * 155.62 USD 03.11.2025
Min 52 settimani * 104.72 USD 09.04.2025
NAV * 154.26 USD 15.12.2025
Issue Price * 154.26 USD 15.12.2025
Redemption Price * 154.26 USD 15.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +34.75% 31.12.2024
15.12.2025
Performance YTD (in CHF) +18.14% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese +0.55% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi +7.32% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi +18.27% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +29.88% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +44.11% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +54.26% 20.09.2023
15.12.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.45%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)