ISIN | LU2601939619 |
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Valorennummer | 127545394 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 145.48 USD | 25.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 146.93 USD | 24.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 147.44 USD | 23.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 104.72 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 145.48 USD | 25.09.2025 |
Ausgabepreis * | 145.48 USD | 25.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 145.48 USD | 25.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +27.08% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.96% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 Monat | +4.61% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 Monate | +8.66% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 Monate | +23.28% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 Jahr | +19.49% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 Jahre | +47.55% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 Jahre | +45.48% |
20.09.2023 - 25.09.2025
20.09.2023 25.09.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.45% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |