ISIN | LU2038872995 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield EUR S Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11'506.04 EUR | 20.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 11'499.50 EUR | 19.05.2025 |
Max 52 settimani * | 11'506.04 EUR | 20.05.2025 |
Min 52 settimani * | 10'726.18 EUR | 24.05.2024 |
NAV * | 11'506.04 EUR | 20.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.41% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.84% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
1 mese | +1.60% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 mesi | +0.30% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 mesi | +2.45% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 anno | +7.20% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 anni | +17.08% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 anni | +18.39% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 anni | +15.06% |
22.10.2020 - 20.05.2025
22.10.2020 20.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |