ISIN | LU2038872995 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield EUR S CAP |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11'114.68 EUR | 07.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 11'221.66 EUR | 04.04.2025 |
Max 52 settimani * | 11'498.97 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 10'601.40 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 11'114.68 EUR | 07.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.04% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.26% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
1 mese | -2.61% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 mesi | -2.02% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 mesi | -0.22% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 anno | +4.23% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 anni | +13.86% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 anni | +8.71% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 anni | +11.15% |
22.10.2020 - 07.04.2025
22.10.2020 07.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |