ISIN | LU2038872995 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield EUR S Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 11'611.43 EUR | 12.06.2025 |
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Prix précédent * | 11'611.44 EUR | 11.06.2025 |
Max 52 semaines * | 11'611.44 EUR | 11.06.2025 |
Min 52 semaines * | 10'751.54 EUR | 17.06.2024 |
NAV * | 11'611.43 EUR | 12.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.33% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.23% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 mois | +1.02% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 mois | +2.04% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 mois | +2.18% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 an | +7.73% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 ans | +17.22% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 ans | +23.39% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 ans | +16.11% |
22.10.2020 - 12.06.2025
22.10.2020 12.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |