ISIN | LU2038872995 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield EUR S Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 11'809.00 EUR | 16.09.2025 |
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Prix précédent * | 11'806.29 EUR | 15.09.2025 |
Max 52 semaines * | 11'858.59 EUR | 11.08.2025 |
Min 52 semaines * | 11'064.87 EUR | 17.09.2024 |
NAV * | 11'809.00 EUR | 16.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.08% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.29% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
1 mois | +0.03% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 mois | +1.78% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 mois | +3.99% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 an | +6.84% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 ans | +17.83% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 ans | +26.37% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 ans | +18.09% |
22.10.2020 - 16.09.2025
22.10.2020 16.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |