ISIN | CH0234813464 |
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Numero di valore | 23481346 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SF Property Securities Fund N |
Offerente del fondo |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Offerente del fondo | Swiss Finance & Property Funds AG |
Rappresentante in Svizzera | iQuant Solutions |
Distributore(i) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich Telefono: +41 43 344 61 31 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 180.60 CHF | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 180.71 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 180.71 CHF | 20.12.2024 |
Min 52 settimani * | 158.14 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 180.60 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 615'661'587 | |
Attivo della classe *** | 146'227'894 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.02% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | +2.76% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | +6.48% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +11.70% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +13.05% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +20.70% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | +6.44% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +9.05% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PSP Swiss Property AG | 17.88% | |
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Swiss Prime Site AG | 15.65% | |
Allreal Holding Ltd | 9.66% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 5.86% | |
Mobimo Holding AG | 5.78% | |
CS Real Estate Fund Siat | 3.04% | |
EPIC Suisse AG Ordinary Shares | 2.32% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 2.01% | |
UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> | 1.87% | |
Schroder ImmoPLUS | 1.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.92% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |