SF Property Securities Fund N

Dati di base

ISIN CH0234813464
Numero di valore 23481346
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SF Property Securities Fund N
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG
Rappresentante in Svizzera iQuant Solutions
Distributore(i) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Telefono: +41 43 344 61 31
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 173.46 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 172.15 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 173.56 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 148.56 CHF 08.11.2023
NAV * 173.46 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 595'022'689
Attivo della classe *** 139'516'964
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.56% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese +0.14% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +3.99% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +6.92% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +16.42% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +17.75% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni +1.96% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +9.99% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

PSP Swiss Property AG 17.16%
Swiss Prime Site AG 14.56%
Allreal Holding Ltd 9.95%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 6.17%
Mobimo Holding AG 5.33%
CS Real Estate Fund Siat 3.31%
EPIC Suisse AG Ordinary Shares 2.30%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 2.06%
UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> 1.97%
Schroder ImmoPLUS 1.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.92%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)