ISIN | CH0234813464 |
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Numero di valore | 23481346 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SF Property Securities Fund N |
Offerente del fondo |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Offerente del fondo | Swiss Finance & Property Funds AG |
Rappresentante in Svizzera | iQuant Solutions |
Distributore(i) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich Telefono: +41 43 344 61 31 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 198.12 CHF | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 198.83 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 200.82 CHF | 20.06.2025 |
Min 52 settimani * | 161.65 CHF | 27.06.2024 |
NAV * | 198.12 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 828'486'094 | |
Attivo della classe *** | 241'799'395 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.85% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.77% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +4.28% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +8.20% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +22.29% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +35.01% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +29.09% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +33.06% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Prime Site AG | 16.68% | |
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PSP Swiss Property AG | 11.49% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 9.15% | |
Allreal Holding Ltd | 5.85% | |
Mobimo Holding AG | 5.45% | |
UBS Siat | 3.11% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 2.30% | |
EPIC Suisse AG Ordinary Shares | 2.19% | |
Schroder ImmoPLUS | 2.00% | |
Immo Helvetic | 1.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.90% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |