SF Property Securities Fund N

Dati di base

ISIN CH0234813464
Numero di valore 23481346
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SF Property Securities Fund N
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Telefono: +41 43 344 61 31
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 202.19 CHF 19.11.2025
Prezzo precedente * 202.63 CHF 18.11.2025
Max 52 settimani * 202.63 CHF 18.11.2025
Min 52 settimani * 172.86 CHF 21.11.2024
NAV * 202.19 CHF 19.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 907'317'738
Attivo della classe *** 40'453'849
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.09% 30.12.2024
19.11.2025
1 mese +1.86% 20.10.2025
19.11.2025
3 mesi +2.96% 19.08.2025
19.11.2025
6 mesi +1.91% 19.05.2025
19.11.2025
1 anno +16.62% 19.11.2024
19.11.2025
2 anni +33.48% 20.11.2023
19.11.2025
3 anni +36.66% 21.11.2022
19.11.2025
5 anni +27.80% 19.11.2020
19.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

PSP Swiss Property AG 15.41%
Swiss Prime Site AG 14.39%
UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 8.01%
Mobimo Holding AG 5.95%
Allreal Holding Ltd 5.94%
UBS Siat 3.32%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 2.27%
EPIC Suisse AG Ordinary Shares 2.08%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 2.04%
Schroder ImmoPLUS 1.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.94%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)