| ISIN | CH0234813464 |
|---|---|
| Numero di valore | 23481346 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SF Property Securities Fund N |
| Offerente del fondo |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
| Offerente del fondo | Swiss Finance & Property Funds AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich Telefono: +41 43 344 61 31 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 209.17 CHF | 31.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 209.17 CHF | 30.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 209.17 CHF | 30.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 182.52 CHF | 06.01.2025 |
| NAV * | 209.17 CHF | 31.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'014'820'091 | |
| Attivo della classe *** | 54'500'104 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.35% |
01.12.2025 - 31.12.2025
01.12.2025 31.12.2025 |
| 3 mesi | +6.28% |
30.09.2025 - 31.12.2025
30.09.2025 31.12.2025 |
| 6 mesi | +5.25% |
30.06.2025 - 31.12.2025
30.06.2025 31.12.2025 |
| 1 anno | +14.43% |
03.01.2025 - 31.12.2025
03.01.2025 31.12.2025 |
| 2 anni | +32.07% |
03.01.2024 - 31.12.2025
03.01.2024 31.12.2025 |
| 3 anni | +37.05% |
03.01.2023 - 31.12.2025
03.01.2023 31.12.2025 |
| 5 anni | +25.71% |
04.01.2021 - 31.12.2025
04.01.2021 31.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSP Swiss Property AG | 14.94% | |
|---|---|---|
| Swiss Prime Site AG | 14.00% | |
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 7.81% | |
| Allreal Holding Ltd | 6.19% | |
| Mobimo Holding AG | 5.96% | |
| UBS Siat | 3.36% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 2.39% | |
| Schroder ImmoPLUS | 2.05% | |
| Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 1.98% | |
| Investis Holding SA | 1.90% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.94% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |