SF Property Securities Fund N

Détails

ISIN CH0234813464
No. de valeur 23481346
Bloomberg Global ID
Nom de fond SF Property Securities Fund N
Prestataire de fonds Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Prestataire de fonds Swiss Finance & Property Funds AG
Représentant en Suisse iQuant Solutions
Distributeur(s) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Téléphone: +41 43 344 61 31
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans des placements indirects en immeubles sur le marché Suisse. 66% au minimum sont investis en Suisse dans des titres de participations et dans des droits de sociétés immobilières. 33% au maximum sont investis par le fonds dans des titres du marché monétaire et des obligations d'émetteurs suisses dans le secteur immobilier.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 189.20 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 189.20 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 191.16 CHF 26.03.2025
Min 52 semaines * 158.14 CHF 13.06.2024
NAV * 189.20 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 794'934'444
Actifs de la classe *** 226'891'978
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.95% 30.12.2024
16.04.2025
1 mois +1.35% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +1.97% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +9.45% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +16.92% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +24.33% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +9.98% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +26.60% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Swiss Prime Site AG 17.72%
PSP Swiss Property AG 15.63%
Allreal Holding Ltd 8.08%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 5.91%
Mobimo Holding AG 5.57%
UBS Siat 2.92%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 2.17%
EPIC Suisse AG Ordinary Shares 2.03%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 1.82%
Schroder ImmoPLUS 1.71%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.90%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)