SF Property Securities Fund N

Détails

ISIN CH0234813464
No. de valeur 23481346
Bloomberg Global ID
Nom de fond SF Property Securities Fund N
Prestataire de fonds Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Prestataire de fonds Swiss Finance & Property Funds AG
Représentant en Suisse iQuant Solutions
Distributeur(s) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Téléphone: +41 43 344 61 31
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans des placements indirects en immeubles sur le marché Suisse. 66% au minimum sont investis en Suisse dans des titres de participations et dans des droits de sociétés immobilières. 33% au maximum sont investis par le fonds dans des titres du marché monétaire et des obligations d'émetteurs suisses dans le secteur immobilier.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 198.12 CHF 25.06.2025
Prix précédent * 198.83 CHF 24.06.2025
Max 52 semaines * 200.82 CHF 20.06.2025
Min 52 semaines * 161.65 CHF 27.06.2024
NAV * 198.12 CHF 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 828'486'094
Actifs de la classe *** 241'799'395
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.85% 30.12.2024
25.06.2025
1 mois -0.77% 26.05.2025
25.06.2025
3 mois +4.28% 25.03.2025
25.06.2025
6 mois +8.20% 27.12.2024
25.06.2025
1 an +22.29% 25.06.2024
25.06.2025
2 ans +35.01% 26.06.2023
25.06.2025
3 ans +29.09% 27.06.2022
25.06.2025
5 ans +33.06% 25.06.2020
25.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Swiss Prime Site AG 16.68%
PSP Swiss Property AG 11.49%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 9.15%
Allreal Holding Ltd 5.85%
Mobimo Holding AG 5.45%
UBS Siat 3.11%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 2.30%
EPIC Suisse AG Ordinary Shares 2.19%
Schroder ImmoPLUS 2.00%
Immo Helvetic 1.88%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.90%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)