Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF Responsible NT CHF

Dati di base

ISIN CH1286048231
Numero di valore 128604823
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF Responsible NT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.06 CHF 12.11.2024
Prezzo precedente * 105.08 CHF 11.11.2024
Max 52 settimani * 105.08 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 100.87 CHF 15.11.2023
NAV * 105.06 CHF 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 229'141'694
Attivo della classe *** 221'262'533
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.14% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese +0.49% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +1.02% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +2.56% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +4.29% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +5.06% 12.09.2023
12.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 4% 2.88%
Switzerland (Government Of) 0% 2.01%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.56%
Switzerland (Government Of) 3.25% 1.43%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 0.51%
Eurofima 3% 0.48%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.45%
Zuercher Kantonalbank 0.3% 0.45%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% 0.44%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 0.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.00%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)