ISIN | CH1286048231 |
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Valorennummer | 128604823 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF Responsible NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex SBI® AAA-BBB 1-5 nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Für das Teilvermögen schränkt der Vermögensverwalter das Anlageuniversum basierend auf Kriterien für eine nachhaltige Wirtschaftsweise mittels Anwendung von Ausschlüssen und mittels eines ESG-Laggards-Out-Verfahrens ein und richtet die Portfoliokonstruktion auf eine Reduktion der CO2e-Intensität der Anlagen aus. Zudem richtet der Vermögensverwalter die Portfoliokonstruktion auf eine Reduktion der CO2e- Intensität der Anlagen im Vergleich zum Referenzindex aus. Weitere Informationen zur Reduktion der CO2e-Intensität der Anlagen finden sich im Prospekt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.06 CHF | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 105.08 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 105.08 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 100.87 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 105.06 CHF | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 229'141'694 | |
Anteilsklassevermögen *** | 221'262'533 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.14% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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1 Monat | +0.49% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +1.02% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +2.56% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +4.29% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +5.06% |
12.09.2023 - 12.11.2024
12.09.2023 12.11.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 2.88% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 2.01% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.56% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.43% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 0.51% | |
Eurofima 3% | 0.48% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.45% | |
Zuercher Kantonalbank 0.3% | 0.45% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% | 0.44% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.00% |
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Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |