Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF Responsible NT CHF

Stammdaten

ISIN CH1286048231
Valorennummer 128604823
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF Responsible NT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex SBI® AAA-BBB 1-5 nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Für das Teilvermögen schränkt der Vermögensverwalter das Anlageuniversum basierend auf Kriterien für eine nachhaltige Wirtschaftsweise mittels Anwendung von Ausschlüssen und mittels eines ESG-Laggards-Out-Verfahrens ein und richtet die Portfoliokonstruktion auf eine Reduktion der CO2e-Intensität der Anlagen aus. Zudem richtet der Vermögensverwalter die Portfoliokonstruktion auf eine Reduktion der CO2e- Intensität der Anlagen im Vergleich zum Referenzindex aus. Weitere Informationen zur Reduktion der CO2e-Intensität der Anlagen finden sich im Prospekt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.06 CHF 12.11.2024
Vorheriger Preis * 105.08 CHF 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 105.08 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 100.87 CHF 15.11.2023
NAV * 105.06 CHF 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 229'141'694
Anteilsklassevermögen *** 221'262'533
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.14% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat +0.49% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +1.02% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +2.56% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +4.29% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +5.06% 12.09.2023
12.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 4% 2.88%
Switzerland (Government Of) 0% 2.01%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.56%
Switzerland (Government Of) 3.25% 1.43%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 0.51%
Eurofima 3% 0.48%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.45%
Zuercher Kantonalbank 0.3% 0.45%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% 0.44%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 0.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.00%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)