ISIN | LU2636597754 |
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Numero di valore | 128006957 |
Bloomberg Global ID | WLUNMDU LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund USD N M4 DisU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns with a focus on regular income by primarily investing in companies domiciled in or that conduct significant business in the Asia ex Japan region. The Fund will be actively managed, seeking to achieve its objective by allocating its assets across a broadly diversified portfolio of publicly traded equity instruments. The investment universe will primarily comprise companies domiciled in, or that conduct significant business in, markets across the Asia ex-Japan region. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.02 USD | 05.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.96 USD | 04.09.2025 |
Max 52 settimani * | 14.33 USD | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 10.56 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 14.02 USD | 05.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 8'670'816 | |
Attivo della classe *** | 12'161 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.52% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.95% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +1.76% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +7.46% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +17.97% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +18.49% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +36.89% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +39.63% |
16.08.2023 - 04.09.2025
16.08.2023 04.09.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.84% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.19% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.26% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.50% | |
HDFC Bank Ltd | 2.17% | |
AIA Group Ltd | 2.04% | |
KB Financial Group Inc | 2.00% | |
DBS Group Holdings Ltd | 1.87% | |
Hana Financial Group Inc | 1.70% | |
Hyundai Mtr | 1.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.99% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |