ISIN | LU2636597754 |
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No. de valeur | 128006957 |
Bloomberg Global ID | WLUNMDU LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund USD N M4 DisU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns with a focus on regular income by primarily investing in companies domiciled in or that conduct significant business in the Asia ex Japan region. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.04 USD | 25.07.2025 |
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Prix précédent * | 14.10 USD | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 14.10 USD | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 10.56 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 14.04 USD | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'422'405 | |
Actifs de la classe *** | 11'686 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.20% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.47% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mois | +3.30% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mois | +18.43% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mois | +18.43% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 an | +22.11% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 ans | +40.43% |
16.08.2023 - 25.07.2025
16.08.2023 25.07.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.30% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.05% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.78% | |
KB Financial Group Inc | 2.64% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.27% | |
Hana Financial Group Inc | 2.23% | |
HD Hyundai | 1.99% | |
AIA Group Ltd | 1.97% | |
DBS Group Holdings Ltd | 1.89% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 1.87% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.99% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |