ISIN | CH1255312824 |
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Numero di valore | 125531282 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | B1 Swiss Equity Fund ESG - M - |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
LLB Swiss Investment AG Zürich Telefono: +41 58 523 96 70 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.97 CHF | 01.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 114.49 CHF | 29.08.2025 |
Max 52 settimani * | 116.35 CHF | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 101.30 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 114.97 CHF | 01.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 83'259'238 | |
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.11% |
30.12.2024 - 01.09.2025
30.12.2024 01.09.2025 |
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1 mese | +0.21% |
04.08.2025 - 01.09.2025
04.08.2025 01.09.2025 |
3 mesi | +0.74% |
02.06.2025 - 01.09.2025
02.06.2025 01.09.2025 |
6 mesi | +4.57% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
1 anno | +4.07% |
02.09.2024 - 01.09.2025
02.09.2024 01.09.2025 |
2 anni | +16.50% |
01.09.2023 - 01.09.2025
01.09.2023 01.09.2025 |
3 anni | +16.50% |
31.08.2023 - 01.09.2025
31.08.2023 01.09.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.79% | |
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Swisscom AG | 9.75% | |
Nestle SA | 9.63% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.50% | |
10201 Chf Call Cs, Guernsey Branch | 3.63% | |
Baloise Holding AG | 2.32% | |
Ems-Chemie Holding AG | 2.23% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.42% | |
Cembra Money Bank AG | 1.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 29.02.2024 |
TER | 0.26% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 591.00% |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |