B1 Swiss Equities - M -

Dati di base

ISIN CH1255312824
Numero di valore 125531282
Bloomberg Global ID
Nome del fondo B1 Swiss Equities - M -
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) LLB Swiss Investment AG
Zürich
Telefono: +41 58 523 96 70
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.87 CHF 31.07.2024
Prezzo precedente * 111.86 CHF 30.07.2024
Max 52 settimani * 112.70 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 95.06 CHF 26.10.2023
NAV * 111.87 CHF 31.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 83'259'238
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.82% 29.12.2023
31.07.2024
1 mese +1.38% 01.07.2024
31.07.2024
3 mesi +6.25% 30.04.2024
31.07.2024
6 mesi +6.78% 31.01.2024
31.07.2024
1 anno +11.87% 31.08.2023
31.07.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Roche Holding AG 9.79%
Swisscom AG 9.75%
Nestle SA 9.63%
Novartis AG Registered Shares 9.50%
10201 Chf Call Cs, Guernsey Branch 3.63%
Baloise Holding AG 2.32%
Ems-Chemie Holding AG 2.23%
Zurich Insurance Group AG 1.42%
Cembra Money Bank AG 1.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 29.02.2024

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 162.00%
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)