| ISIN | CH1255312824 |
|---|---|
| No. de valeur | 125531282 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | B1 Swiss Equity Fund ESG - M - |
| Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
LLB Swiss Investment AG Zürich Téléphone: +41 58 523 96 70 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 115.20 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 115.73 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 117.82 CHF | 24.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 101.30 CHF | 20.12.2024 |
| NAV * | 115.20 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 83'259'238 | |
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.33% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.76% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +0.99% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +1.52% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +6.00% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +22.12% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +16.74% |
31.08.2023 - 30.10.2025
31.08.2023 30.10.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 9.79% | |
|---|---|---|
| Swisscom AG | 9.75% | |
| Nestle SA | 9.63% | |
| Novartis AG Registered Shares | 9.50% | |
| 10201 Chf Call Cs, Guernsey Branch | 3.63% | |
| Baloise Holding AG | 2.32% | |
| Ems-Chemie Holding AG | 2.23% | |
| Zurich Insurance Group AG | 1.42% | |
| Cembra Money Bank AG | 1.36% | |
| Dernière mise à jour des données | 29.02.2024 | |
| TER | 0.26% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 591.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |