B1 Swiss Equity Fund ESG - M -

Détails

ISIN CH1255312824
No. de valeur 125531282
Bloomberg Global ID
Nom de fond B1 Swiss Equity Fund ESG - M -
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) LLB Swiss Investment AG
Zürich
Téléphone: +41 58 523 96 70
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.78 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 111.28 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 112.70 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 102.65 CHF 20.12.2024
NAV * 110.78 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 83'259'238
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.60% 30.12.2024
31.03.2025
1 mois -0.06% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +7.08% 03.01.2025
31.03.2025
6 mois -1.07% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +3.89% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +10.78% 31.08.2023
31.03.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Roche Holding AG 9.79%
Swisscom AG 9.75%
Nestle SA 9.63%
Novartis AG Registered Shares 9.50%
10201 Chf Call Cs, Guernsey Branch 3.63%
Baloise Holding AG 2.32%
Ems-Chemie Holding AG 2.23%
Zurich Insurance Group AG 1.42%
Cembra Money Bank AG 1.36%
Dernière mise à jour des données 29.02.2024

Coûts / Risques

TER 0.20%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 162.00%
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)