Credit Suisse 1a Immo PK

Dati di base

ISIN CH0008443035
Numero di valore 844303
Bloomberg Global ID BBG000BLXKP2
Nome del fondo Credit Suisse 1a Immo PK
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** The fund invests in high-quality residential properties, mixed residential and commercial properties and commercial /industrial premises as well as in projects with earning or value creation potential. The portfolio comprises modern, recently built proporties and is widely diversified in terms of location, utilisation and tenant structure. The fund is open to tax-exempt domestic employee benefits insurance plans and tax-exempt domestic social insurance and compensation funds. This fund is traded over the counter. It is exempt from taxes on income and capital at fund level.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'273.51 CHF 30.08.2024
Prezzo precedente * 1'269.65 CHF 31.07.2024
Max 52 settimani * 1'320.97 CHF 30.11.2023
Min 52 settimani * 1'235.82 CHF 12.12.2023
NAV * 1'273.51 CHF 30.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'601'330'000
Attivo della classe *** 3'601'330'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.85% 31.12.2023
30.08.2024
1 mese +0.30% 31.07.2024
30.08.2024
3 mesi +0.92% 31.05.2024
30.08.2024
6 mesi +2.21% 29.02.2024
30.08.2024
1 anno -2.76% 31.08.2023
30.08.2024
2 anni -0.50% 31.08.2022
30.08.2024
3 anni +1.28% 31.08.2021
30.08.2024
5 anni +3.63% 30.08.2019
30.08.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Zurich, Sihlcity 7.34%
Opfikon, Thurgauerstrasse 132–156, «lindbergh-Allee», Glattpark 4.10%
Genève, Passage Malbuisson 19 / Rue Du Marché 9, 11 3.89%
Signy, Les Fléchères, «signy Centre» 3.42%
Zoug, Zählerweg 3, 5, 7, 9, 12 / Gartenstadt 2a / Aabachstrasse 16, 18a, 18 3.37%
Zurich, Thurgauerstrasse 80, «leonardo» 3.08%
Renens, Rue Du Simplon 2.75%
Zurich, Hagenholzstrasse 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, «andreaspark 2.70%
Petit-Lancy, Avenue Des Morgines 12, «geneva Business Center» 2.60%
Zurich, Armin-Bollinger-Weg 3, 5, 7 / Birchstrasse 183a / Lamprechtweg 2, 4 2.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2020

Costi / Rischi

TER 0.82%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2015

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)