ISIN | CH0008443035 |
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Numero di valore | 844303 |
Bloomberg Global ID | BBG000BLXKP2 |
Nome del fondo | Credit Suisse 1a Immo PK |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in high-quality residential properties, mixed residential and commercial properties and commercial /industrial premises as well as in projects with earning or value creation potential. The portfolio comprises modern, recently built proporties and is widely diversified in terms of location, utilisation and tenant structure. The fund is open to tax-exempt domestic employee benefits insurance plans and tax-exempt domestic social insurance and compensation funds. This fund is traded over the counter. It is exempt from taxes on income and capital at fund level. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'281.25 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'277.38 CHF | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 1'320.97 CHF | 30.11.2023 |
Min 52 settimani * | 1'235.82 CHF | 12.12.2023 |
NAV * | 1'281.25 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'623'220'000 | |
Attivo della classe *** | 3'623'220'000 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.48% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
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1 mese | +0.30% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +0.91% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +1.84% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | -2.73% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | -0.51% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +0.98% |
30.11.2021 - 31.10.2024
30.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +3.68% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zurich, Sihlcity | 7.34% | |
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Opfikon, Thurgauerstrasse 132–156, «lindbergh-Allee», Glattpark | 4.10% | |
Genève, Passage Malbuisson 19 / Rue Du Marché 9, 11 | 3.89% | |
Signy, Les Fléchères, «signy Centre» | 3.42% | |
Zoug, Zählerweg 3, 5, 7, 9, 12 / Gartenstadt 2a / Aabachstrasse 16, 18a, 18 | 3.37% | |
Zurich, Thurgauerstrasse 80, «leonardo» | 3.08% | |
Renens, Rue Du Simplon | 2.75% | |
Zurich, Hagenholzstrasse 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, «andreaspark | 2.70% | |
Petit-Lancy, Avenue Des Morgines 12, «geneva Business Center» | 2.60% | |
Zurich, Armin-Bollinger-Weg 3, 5, 7 / Birchstrasse 183a / Lamprechtweg 2, 4 | 2.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2020 |
TER | 0.82% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2015 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |