ISIN | CH0008443035 |
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Valorennummer | 844303 |
Bloomberg Global ID | BBG000BLXKP2 |
Fondsname | Credit Suisse 1a Immo PK |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in qualitativ hoch stehende Wohnhäuser, gemischte Wohn- und Geschäftshäuser, Geschäfts- und Gewerbeliegenschaften sowie in Projekte, die über Rendite- und Wertsteigerungspotenzial verfügen. Das Portefeuille zeichnet sich durch eine junge, zeitgemässe Bausubstanz sowie durch eine breite Diversifikation betreffend Standort, Nutzung und Mieterstruktur aus. Der Fonds steht steuerbefreiten inländischen Einrichtungen der beruflichen Vorsorge sowie steuerbefreiten inländischen Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen offen. Der Handel ist ausserbörslich sichergestellt. Er ist von Ertrags- und Kapitalsteuern auf Fondsebene befreit. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'281.25 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'277.38 CHF | 30.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'320.97 CHF | 30.11.2023 |
52 Wochen Tief * | 1'235.82 CHF | 12.12.2023 |
NAV * | 1'281.25 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'623'220'000 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'623'220'000 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.48% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | +0.30% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +0.91% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +1.84% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | -2.73% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | -0.51% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +0.98% |
30.11.2021 - 31.10.2024
30.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +3.68% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zurich, Sihlcity | 7.34% | |
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Opfikon, Thurgauerstrasse 132–156, «lindbergh-Allee», Glattpark | 4.10% | |
Genève, Passage Malbuisson 19 / Rue Du Marché 9, 11 | 3.89% | |
Signy, Les Fléchères, «signy Centre» | 3.42% | |
Zoug, Zählerweg 3, 5, 7, 9, 12 / Gartenstadt 2a / Aabachstrasse 16, 18a, 18 | 3.37% | |
Zurich, Thurgauerstrasse 80, «leonardo» | 3.08% | |
Renens, Rue Du Simplon | 2.75% | |
Zurich, Hagenholzstrasse 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, «andreaspark | 2.70% | |
Petit-Lancy, Avenue Des Morgines 12, «geneva Business Center» | 2.60% | |
Zurich, Armin-Bollinger-Weg 3, 5, 7 / Birchstrasse 183a / Lamprechtweg 2, 4 | 2.22% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2020 |
TER | 0.82% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2015 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |