UBS (CH) Property Fund – Direct 1a Immo PK

Stammdaten

ISIN CH0008443035
Valorennummer 844303
Bloomberg Global ID BBG000BLXKP2
Fondsname UBS (CH) Property Fund – Direct 1a Immo PK
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in qualitativ hoch stehende Wohnhäuser, gemischte Wohn- und Geschäftshäuser, Geschäfts- und Gewerbeliegenschaften sowie in Projekte, die über Rendite- und Wertsteigerungspotenzial verfügen. Das Portefeuille zeichnet sich durch eine junge, zeitgemässe Bausubstanz sowie durch eine breite Diversifikation betreffend Standort, Nutzung und Mieterstruktur aus. Der Fonds steht steuerbefreiten inländischen Einrichtungen der beruflichen Vorsorge sowie steuerbefreiten inländischen Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen offen. Der Handel ist ausserbörslich sichergestellt. Er ist von Ertrags- und Kapitalsteuern auf Fondsebene befreit.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'242.33 CHF 28.02.2025
Vorheriger Preis * 1'238.71 CHF 31.01.2025
52 Wochen Hoch * 1'285.12 CHF 30.11.2024
52 Wochen Tief * 1'232.72 CHF 10.12.2024
NAV * 1'242.33 CHF 28.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'149'700'000
Anteilsklassevermögen *** 3'149'700'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.59% 31.12.2024
28.02.2025
1 Monat +0.29% 31.01.2025
28.02.2025
3 Monate -3.33% 30.11.2024
28.02.2025
6 Monate -2.45% 30.08.2024
28.02.2025
1 Jahr -0.29% 29.02.2024
28.02.2025
2 Jahre -3.41% 28.02.2023
28.02.2025
3 Jahre -1.01% 28.02.2022
28.02.2025
5 Jahre +1.55% 28.02.2020
28.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Zurich, Sihlcity 7.34%
Opfikon, Thurgauerstrasse 132–156, «lindbergh-Allee», Glattpark 4.10%
Genève, Passage Malbuisson 19 / Rue Du Marché 9, 11 3.89%
Signy, Les Fléchères, «signy Centre» 3.42%
Zoug, Zählerweg 3, 5, 7, 9, 12 / Gartenstadt 2a / Aabachstrasse 16, 18a, 18 3.37%
Zurich, Thurgauerstrasse 80, «leonardo» 3.08%
Renens, Rue Du Simplon 2.75%
Zurich, Hagenholzstrasse 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, «andreaspark 2.70%
Petit-Lancy, Avenue Des Morgines 12, «geneva Business Center» 2.60%
Zurich, Armin-Bollinger-Weg 3, 5, 7 / Birchstrasse 183a / Lamprechtweg 2, 4 2.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2020

Kosten / Risiko

TER 0.82%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2015

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)