ISIN | LU2664251126 |
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Numero di valore | 129184866 |
Bloomberg Global ID | WEINSNM LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset High Income Fund SGD N M4 DisH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver a regular income, with a secondary focus on capital growth by primarily investing either directly or indirectly in global assets including equities, sovereign, corporate and inflation linked bonds. The Fund will be actively managed, seeking to achieve the objective through investment across a broad array of global assets. The investment approach utilises a dynamic asset allocation across these underlying assets to support the income objective and may invest up to 70% in equity securities and up to 70% in fixed income securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.24 SGD | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.22 SGD | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 10.55 SGD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 10.12 SGD | 05.08.2024 |
NAV * | 10.24 SGD | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 53'876'218 | |
Attivo della classe *** | 985'884 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -2.11% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -2.63% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | -1.08% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | -1.51% |
09.04.2024 - 23.12.2024
09.04.2024 23.12.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Global HY Corp Bd ETF USD Acc | 5.11% | |
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iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist | 4.08% | |
NVIDIA Corp | 2.12% | |
Apple Inc | 1.97% | |
Microsoft Corp | 1.85% | |
Us 5Yr Fvz4 12-24 | 1.79% | |
Future on TOPIX | 1.27% | |
Amazon.com Inc | 1.07% | |
Exxon Mobil Corp | 1.04% | |
JPMorgan Chase & Co | 0.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |