Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund SGD N M6 DisH

Stammdaten

ISIN LU2664251126
Valorennummer 129184866
Bloomberg Global ID WEINSNM LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund SGD N M6 DisH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to deliver long-term total returns, via a combination of capital growth and regular income, while actively managing downside risk, by primarily investing either directly or indirectly in a broad array of global assets including equities and fixed income instruments. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective by investing in a broad array of global assets such as equities, government bonds, investment grade and high yield credit (such as corporate bonds).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.26 SGD 09.01.2026
Vorheriger Preis * 10.22 SGD 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 10.34 SGD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 9.50 SGD 08.04.2025
NAV * 10.26 SGD 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 188'508'114
Anteilsklassevermögen *** 1'251'940
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.46% 31.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.36% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +1.26% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +0.57% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +1.10% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +1.76% 10.01.2025
09.01.2026
2 Jahre -1.28% 09.04.2024
09.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 3.15%
Microsoft Corp 2.29%
United States Treasury Bills 0% 1.99%
Future on TOPIX 1.57%
Us 2Yr Tuh6 03-26 1.51%
Us Ultra Wnh6 03-26 1.49%
International Bank for Reconstruction & Development 4% 1.40%
European Union 0% 1.39%
Long Gilt G H6 03-26 1.32%
Us 10Yr Tyh6 03-26 1.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2023

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)