TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) V

Dati di base

ISIN CH1270609154
Numero di valore 127060915
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) V
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefono: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.36 CHF 06.11.2024
Prezzo precedente * 108.20 CHF 05.11.2024
Max 52 settimani * 109.04 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 98.81 CHF 10.11.2023
NAV * 108.36 CHF 06.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 137'802'383
Attivo della classe *** 978'235
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.38% 29.12.2023
06.11.2024
1 mese +0.16% 07.10.2024
06.11.2024
3 mesi +2.80% 06.08.2024
06.11.2024
6 mesi +3.56% 06.05.2024
06.11.2024
1 anno +9.84% 06.11.2023
06.11.2024
2 anni +8.36% 31.08.2023
06.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 25.05
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.99
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 18.58%
CSIF (CH) Bd Swtzl AAA-BBB ESG B QB 18.39%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 13.09%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 7.02%
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF 6.62%
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF NT CHF 3.99%
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF 3.07%
CSIF (CH) Bd Swtzl AAA-BBB 1-5 ESG B QB 3.04%
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF 3.02%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 3.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)