ISIN | CH1270609154 |
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No. de valeur | 127060915 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) V |
Prestataire de fonds |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Téléphone: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Prestataire de fonds | Thurgauer Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 108.36 CHF | 06.11.2024 |
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Prix précédent * | 108.20 CHF | 05.11.2024 |
Max 52 semaines * | 109.04 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 98.81 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 108.36 CHF | 06.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 137'802'383 | |
Actifs de la classe *** | 978'235 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.38% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.16% |
07.10.2024 - 06.11.2024
07.10.2024 06.11.2024 |
3 mois | +2.80% |
06.08.2024 - 06.11.2024
06.08.2024 06.11.2024 |
6 mois | +3.56% |
06.05.2024 - 06.11.2024
06.05.2024 06.11.2024 |
1 an | +9.84% |
06.11.2023 - 06.11.2024
06.11.2023 06.11.2024 |
2 ans | +8.36% |
31.08.2023 - 06.11.2024
31.08.2023 06.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 25.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 18.58% | |
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CSIF (CH) Bd Swtzl AAA-BBB ESG B QB | 18.39% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 13.09% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 7.02% | |
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF | 6.62% | |
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF NT CHF | 3.99% | |
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF | 3.07% | |
CSIF (CH) Bd Swtzl AAA-BBB 1-5 ESG B QB | 3.04% | |
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF | 3.02% | |
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 3.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |