SF Property Selection Fund N

Dati di base

ISIN CH0234813647
Numero di valore 23481364
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SF Property Selection Fund N
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Telefono: +41 43 344 61 31
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** ...
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 166.14 CHF 30.10.2025
Prezzo precedente * 164.89 CHF 29.10.2025
Max 52 settimani * 166.14 CHF 30.10.2025
Min 52 settimani * 146.65 CHF 12.11.2024
NAV * 166.14 CHF 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 595'762'927
Attivo della classe *** 6'960'967
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.07% 30.12.2024
30.10.2025
1 mese +2.87% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi +4.53% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi +8.14% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno +11.90% 30.10.2024
30.10.2025
2 anni +35.07% 30.10.2023
30.10.2025
3 anni +31.69% 31.10.2022
30.10.2025
5 anni +26.80% 30.10.2020
30.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.38%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)