SF Property Selection Fund N

Dati di base

ISIN CH0234813647
Numero di valore 23481364
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SF Property Selection Fund N
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Telefono: +41 43 344 61 31
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** ...
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 165.53 CHF 01.12.2025
Prezzo precedente * 166.09 CHF 28.11.2025
Max 52 settimani * 166.70 CHF 27.11.2025
Min 52 settimani * 150.08 CHF 09.04.2025
NAV * 165.53 CHF 01.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 642'144'180
Attivo della classe *** 7'480'976
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.68% 30.12.2024
01.12.2025
1 mese -0.29% 03.11.2025
01.12.2025
3 mesi +1.85% 01.09.2025
01.12.2025
6 mesi +3.41% 02.06.2025
01.12.2025
1 anno +8.36% 02.12.2024
01.12.2025
2 anni +29.00% 01.12.2023
01.12.2025
3 anni +30.08% 01.12.2022
01.12.2025
5 anni +20.55% 01.12.2020
01.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.38%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)