SF Property Selection Fund N

Dati di base

ISIN CH0234813647
Numero di valore 23481364
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SF Property Selection Fund N
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Telefono: +41 43 344 61 31
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** ...
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 168.51 CHF 20.01.2026
Prezzo precedente * 168.78 CHF 19.01.2026
Max 52 settimani * 169.90 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 150.08 CHF 09.04.2025
NAV * 168.51 CHF 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 656'625'604
Attivo della classe *** 7'712'769
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.32% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +0.02% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +4.36% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +6.93% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +4.81% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +23.80% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +24.53% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +18.64% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.38%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)