SF Property Selection Fund N

Reference Data

ISIN CH0234813647
Valor Number 23481364
Bloomberg Global ID
Fund Name SF Property Selection Fund N
Fund Provider Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Switzerland
Phone: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Fund Provider Swiss Finance & Property Funds AG
Representative in Switzerland iQuant Solutions
Distributor(s) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Phone: +41 43 344 61 31
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Das Teilvermögen investiert in erster Linie in Anteile kotierter Immobilienfonds schweizerischen Rechts. Die Bestimmungen des Teilvermögens entsprechen denjenigen eines Effektenfonds, mit der Ausnahme, dass im Rahmen der Orientierung am SXI Real Estate Funds Index die für Effektenfonds geltenden Beschränkungen hinsichtlich des Haltens von Anteilen desselben Fonds nicht beachtet werden müssen. Dadurch kann es zu einer Konzentration des Vermögens des Teilvermögens auf einige wenige im Index enthaltene Titel kommen, was zu einer Erhöhung der titelspezifischen Risiken führt.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 148.81 CHF 31.10.2024
Previous Price * 148.47 CHF 30.10.2024
52 Week High * 148.81 CHF 31.10.2024
52 Week Low * 123.00 CHF 06.11.2023
NAV * 148.81 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 292,858,913
Unit/Share Assets *** 135,739,515
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.17% 29.12.2023
31.10.2024
1 month +1.95% 30.09.2024
31.10.2024
3 months +4.62% 31.07.2024
31.10.2024
6 months +8.01% 30.04.2024
31.10.2024
1 year +20.47% 31.10.2023
31.10.2024
2 years +17.95% 31.10.2022
31.10.2024
3 years +1.54% 01.11.2021
31.10.2024
5 years +12.94% 31.10.2019
31.10.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

No top holdings available for this fund

Cost / Risk

TER 1.39%
TER date 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
SRRI date *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)