ISIN | CH1270020279 |
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Numero di valore | 127002027 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) GT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 77.32 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 77.32 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 79.12 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 settimani * | 74.69 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 77.32 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'349'135'280 | |
Attivo della classe *** | 29'298'723 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.71% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | +0.23% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -0.15% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -1.65% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +2.41% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +2.37% |
25.07.2023 - 21.11.2024
25.07.2023 21.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR | 26.98% | |
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SWC (CH) IBF China Govt. NT | 10.31% | |
SWC (CH) IBF UK Govt. ST GBP | 4.75% | |
SWC (CH) IBF World Rest Govt. ST CHF | 2.99% | |
SWC (CH) IBF Canada Govt. ST | 1.71% | |
SWC (CH) IBF Australia Govt. ST | 1.16% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.43% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.41% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.39% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.14% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |