ISIN | CH1270020279 |
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Valorennummer | 127002027 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) GT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex abzubilden. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere, welche Bestandteil des Referenzindex sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 74.48 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 74.30 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 79.79 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 73.74 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 74.48 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'306'018'885 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'458'369 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.30% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -5.10% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -5.37% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -4.12% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -4.07% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -1.40% |
25.07.2023 - 16.04.2025
25.07.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR | 26.56% | |
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SWC (CH) IBF China Govt. NT | 10.07% | |
SWC (CH) IBF UK Govt. ST GBP | 4.67% | |
SWC (CH) IBF World Rest Govt. ST CHF | 3.11% | |
SWC (CH) IBF Canada Govt. ST | 1.74% | |
SWC (CH) IBF Australia Govt. ST | 1.10% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.46% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.42% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.41% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.14% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |