PI (CH) - Swiss Real Estate Funds Z0 CHF

Dati di base

ISIN CH0539041019
Numero di valore 53904101
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH) - Swiss Real Estate Funds Z0 CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** NA
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'044.32 CHF 11.09.2025
Prezzo precedente * 1'990.89 CHF 04.09.2025
Max 52 settimani * 2'044.32 CHF 11.09.2025
Min 52 settimani * 1'736.57 CHF 12.09.2024
NAV * 2'044.32 CHF 11.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 543'362'833
Attivo della classe *** 72'168'426
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.52% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +2.04% 14.08.2025
11.09.2025
3 mesi +1.87% 12.06.2025
11.09.2025
6 mesi +6.41% 13.03.2025
11.09.2025
1 anno +17.72% 12.09.2024
11.09.2025
2 anni +30.88% 14.09.2023
11.09.2025
3 anni +29.54% 27.07.2023
11.09.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 16.28%
UBS Siat 5.54%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.80%
UBS LivingPlus 4.32%
UBS Green Property 3.87%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.81%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.80%
Immofonds Inc 3.26%
La Foncière Inc 3.17%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.72%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)