ISIN | CH0539041019 |
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Numero di valore | 53904101 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Real Estate Funds Z0 CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | NA |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'834.65 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'811.87 CHF | 24.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'834.65 CHF | 31.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'483.83 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 1'834.65 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 481'928'104 | |
Attivo della classe *** | 68'439'814 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.07% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | +2.32% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +4.91% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +8.76% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +22.91% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +16.25% |
27.07.2023 - 31.10.2024
27.07.2023 31.10.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 15.92% | |
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CS Real Estate Fund Siat | 6.05% | |
CS Real Estate Fund LivingPlus | 5.03% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.96% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.89% | |
CS Real Estate Fund Green Property | 3.81% | |
La Foncière Inc | 3.18% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.15% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.05% | |
Immofonds Inc | 3.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.872% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |