Swiss Real Estate Funds Z0 CHF

Dati di base

ISIN CH0539041019
Numero di valore 53904101
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Real Estate Funds Z0 CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** NA
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'834.65 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 1'811.87 CHF 24.10.2024
Max 52 settimani * 1'834.65 CHF 31.10.2024
Min 52 settimani * 1'483.83 CHF 02.11.2023
NAV * 1'834.65 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 481'928'104
Attivo della classe *** 68'439'814
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.07% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese +2.32% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +4.91% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +8.76% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +22.91% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +16.25% 27.07.2023
31.10.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 15.92%
CS Real Estate Fund Siat 6.05%
CS Real Estate Fund LivingPlus 5.03%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.96%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.89%
CS Real Estate Fund Green Property 3.81%
La Foncière Inc 3.18%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.15%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.05%
Immofonds Inc 3.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.872%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)