Swiss Real Estate Funds Z0 CHF

Stammdaten

ISIN CH0539041019
Valorennummer 53904101
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Real Estate Funds Z0 CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** NA
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'834.65 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 1'811.87 CHF 24.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'834.65 CHF 31.10.2024
52 Wochen Tief * 1'483.83 CHF 02.11.2023
NAV * 1'834.65 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 481'928'104
Anteilsklassevermögen *** 68'439'814
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.07% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +2.32% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +4.91% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +8.76% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +22.91% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +16.25% 27.07.2023
31.10.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 15.92%
CS Real Estate Fund Siat 6.05%
CS Real Estate Fund LivingPlus 5.03%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.96%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.89%
CS Real Estate Fund Green Property 3.81%
La Foncière Inc 3.18%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.15%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.05%
Immofonds Inc 3.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.872%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)