ISIN | CH0539041019 |
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Valorennummer | 53904101 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Real Estate Funds Z0 CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | NA |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'834.65 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'811.87 CHF | 24.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'834.65 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'483.83 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 1'834.65 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 481'928'104 | |
Anteilsklassevermögen *** | 68'439'814 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.07% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +2.32% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +4.91% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +8.76% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +22.91% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +16.25% |
27.07.2023 - 31.10.2024
27.07.2023 31.10.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 15.92% | |
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CS Real Estate Fund Siat | 6.05% | |
CS Real Estate Fund LivingPlus | 5.03% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.96% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.89% | |
CS Real Estate Fund Green Property | 3.81% | |
La Foncière Inc | 3.18% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.15% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.05% | |
Immofonds Inc | 3.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 0.872% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |