PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker - Z0 CHF

Dati di base

ISIN CH1278249896
Numero di valore 127824989
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker - Z0 CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'630.43 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 2'627.74 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 2'631.35 CHF 06.01.2026
Min 52 settimani * 2'007.71 CHF 21.04.2025
NAV * 2'630.43 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'666'384'571
Attivo della classe *** 75'571'668
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.06% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.64% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +2.95% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +11.93% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +5.87% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +37.31% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +40.23% 27.07.2023
08.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.00%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.31%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)