ISIN | CH1278249896 |
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Valorennummer | 127824989 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | World ex Swiss Equities Tracker - Z0 CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'301.61 CHF | 21.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'345.65 CHF | 20.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'580.39 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'007.71 CHF | 21.04.2025 |
NAV * | 2'301.61 CHF | 21.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'484'974'085 | |
Anteilsklassevermögen *** | 52'357'997 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.23% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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1 Monat | +14.64% |
21.04.2025 - 21.05.2025
21.04.2025 21.05.2025 |
3 Monate | -8.84% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 Monate | -5.01% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 Jahr | +0.60% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 Jahre | +22.70% |
27.07.2023 - 21.05.2025
27.07.2023 21.05.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.002% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.31% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |