PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker - Z0 CHF

Stammdaten

ISIN CH1278249896
Valorennummer 127824989
Bloomberg Global ID
Fondsname PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker - Z0 CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'440.75 CHF 20.08.2025
Vorheriger Preis * 2'452.20 CHF 19.08.2025
52 Wochen Hoch * 2'580.39 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 2'007.71 CHF 21.04.2025
NAV * 2'440.75 CHF 20.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'747'156'849
Anteilsklassevermögen *** 57'563'664
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.56% 31.12.2024
20.08.2025
1 Monat +2.78% 21.07.2025
20.08.2025
3 Monate +4.05% 20.05.2025
20.08.2025
6 Monate -4.65% 20.02.2025
20.08.2025
1 Jahr +8.70% 20.08.2024
20.08.2025
2 Jahre +33.47% 21.08.2023
20.08.2025
3 Jahre +30.12% 27.07.2023
20.08.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.00%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.31%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)