ISIN | CH0539033586 |
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Numero di valore | 53903358 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Foreign Bonds Tracker -Z0 CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the fund is to replicate the performance of the Citigroup WGBI (CHF). The fund invests throughout the world in high-grade fixed-income securities and money market instruments in any currency. The fund manager uses a sampling approach to minimize the tracking error. The investment process gives particular emphasis to securities picking in order to optimize transaction costs and liquidity. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 761.48 CHF | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 771.97 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 788.07 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 754.06 CHF | 28.08.2024 |
NAV * | 761.48 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 531'147'094 | |
Attivo della classe *** | 3'740'719 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.01% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 mese | -3.15% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -2.07% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -0.67% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | -1.72% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +2.01% |
27.07.2023 - 03.04.2025
27.07.2023 03.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.42% | |
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United States Treasury Notes 4.375% | 0.42% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.40% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.39% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.36% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.34% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.33% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 0.31% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 0.31% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 0.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 0.006% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |