Foreign Bonds Tracker -Z0 CHF

Stammdaten

ISIN CH0539033586
Valorennummer 53903358
Bloomberg Global ID
Fondsname Foreign Bonds Tracker -Z0 CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the fund is to replicate the performance of the Citigroup WGBI (CHF). The fund invests throughout the world in high-grade fixed-income securities and money market instruments in any currency. The fund manager uses a sampling approach to minimize the tracking error. The investment process gives particular emphasis to securities picking in order to optimize transaction costs and liquidity.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 766.61 CHF 03.10.2024
Vorheriger Preis * 767.02 CHF 02.10.2024
52 Wochen Hoch * 780.36 CHF 27.03.2024
52 Wochen Tief * 721.10 CHF 20.10.2023
NAV * 766.61 CHF 03.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 643'530'834
Anteilsklassevermögen *** 3'373'742
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.94% 29.12.2023
03.10.2024
1 Monat +1.06% 03.09.2024
03.10.2024
3 Monate +0.06% 03.07.2024
03.10.2024
6 Monate -1.06% 03.04.2024
03.10.2024
1 Jahr +3.04% 03.10.2023
03.10.2024
2 Jahre +2.70% 27.07.2023
03.10.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 3.875% 0.43%
United States Treasury Notes 4% 0.42%
United States Treasury Notes 4.5% 0.41%
United States Treasury Notes 1.125% 0.41%
United States Treasury Notes 4.5% 0.39%
United States Treasury Notes 4.125% 0.35%
United States Treasury Notes 1.875% 0.34%
United States Treasury Notes 1.375% 0.33%
United States Treasury Notes 3.5% 0.33%
United States Treasury Notes 1.25% 0.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.006%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)