ISIN | CH0539039609 |
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Numero di valore | 53903960 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PI (CH) - North American Equities Tracker US TE Z0X USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5'126.25 USD | 11.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 5'083.22 USD | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 5'126.25 USD | 11.09.2025 |
Min 52 settimani * | 3'854.69 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 5'126.25 USD | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'458'017'365 | |
Attivo della classe *** | 2'909'856'790 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.14% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.82% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mese | +3.61% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +9.82% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +19.23% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | +20.66% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +50.57% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 anni | +49.19% |
27.07.2023 - 11.09.2025
27.07.2023 11.09.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.92% | |
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Microsoft Corp | 5.83% | |
Apple Inc | 5.42% | |
Amazon.com Inc | 3.51% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.54% | |
Broadcom Inc | 1.94% | |
Alphabet Inc Class A | 1.80% | |
Tesla Inc | 1.80% | |
Alphabet Inc Class C | 1.54% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.00% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |