| ISIN | CH0539039609 |
|---|---|
| Numero di valore | 53903960 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PI (CH) - North American Equities Tracker US TE Z0X USD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 5'266.36 USD | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 5'332.34 USD | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 5'361.91 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 3'854.69 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 5'266.36 USD | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'725'347'378 | |
| Attivo della classe *** | 3'170'001'748 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +16.23% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.74% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mese | +0.35% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +7.23% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +20.66% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +20.02% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +58.94% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +53.27% |
27.07.2023 - 04.11.2025
27.07.2023 04.11.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.78% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.18% | |
| Apple Inc | 5.42% | |
| Amazon.com Inc | 3.69% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.85% | |
| Broadcom Inc | 2.17% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.80% | |
| Tesla Inc | 1.61% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.55% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.43% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.00% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |