ISIN | CH0539039609 |
---|---|
Numero di valore | 53903960 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PI (CH)-North American Equities Tracker US TE Z0X USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4'896.61 USD | 22.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 4'891.78 USD | 21.07.2025 |
Max 52 settimani * | 4'896.61 USD | 22.07.2025 |
Min 52 settimani * | 3'854.69 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 4'896.61 USD | 22.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'299'798'647 | |
Attivo della classe *** | 2'777'394'807 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.07% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.64% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
1 mese | +4.82% |
23.06.2025 - 22.07.2025
23.06.2025 22.07.2025 |
3 mesi | +19.86% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 mesi | +4.23% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 anno | +15.34% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 anni | +42.51% |
27.07.2023 - 22.07.2025
27.07.2023 22.07.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.50% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 5.17% | |
Microsoft Corp | 5.16% | |
Amazon.com Inc | 3.50% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.45% | |
Alphabet Inc Class A | 1.76% | |
Alphabet Inc Class C | 1.51% | |
Tesla Inc | 1.46% | |
Broadcom Inc | 1.45% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.004% |
---|---|
Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |