| ISIN | CH0539039609 |
|---|---|
| Valorennummer | 53903960 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PI (CH) - North American Equities Tracker US TE Z0X USD |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 5'332.34 USD | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 5'324.72 USD | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 5'361.91 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 3'854.69 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 5'332.34 USD | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 3'725'347'378 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'170'001'748 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +17.69% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.75% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 Monat | +1.98% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +8.57% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | +22.17% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | +21.53% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +61.12% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 Jahre | +55.19% |
27.07.2023 - 03.11.2025
27.07.2023 03.11.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.78% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.18% | |
| Apple Inc | 5.42% | |
| Amazon.com Inc | 3.69% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.85% | |
| Broadcom Inc | 2.17% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.80% | |
| Tesla Inc | 1.61% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.55% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.43% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.00% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |