ISIN | LU2654104483 |
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Numero di valore | 128415350 |
Bloomberg Global ID | UBSMKTH LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) QL-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in USD di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'082.99 HKD | 18.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'082.88 HKD | 17.09.2025 |
Max 52 settimani * | 1'082.99 HKD | 18.09.2025 |
Min 52 settimani * | 1'052.34 HKD | 19.09.2024 |
NAV * | 1'082.99 HKD | 18.09.2025 |
Issue Price * | 1'082.99 HKD | 18.09.2025 |
Redemption Price * | 1'082.99 HKD | 18.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 36'092'409'149 | |
Attivo della classe *** | 125'091'566 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.80% |
31.12.2024 - 18.09.2025
31.12.2024 18.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.25% |
31.12.2024 - 18.09.2025
31.12.2024 18.09.2025 |
1 mese | +0.25% |
18.08.2025 - 18.09.2025
18.08.2025 18.09.2025 |
3 mesi | +0.32% |
18.06.2025 - 18.09.2025
18.06.2025 18.09.2025 |
6 mesi | +0.98% |
18.03.2025 - 18.09.2025
18.03.2025 18.09.2025 |
1 anno | +2.94% |
18.09.2024 - 18.09.2025
18.09.2024 18.09.2025 |
2 anni | +7.79% |
18.09.2023 - 18.09.2025
18.09.2023 18.09.2025 |
3 anni | +7.94% |
28.08.2023 - 18.09.2025
28.08.2023 18.09.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Time 4.34 | 5.29% | |
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Lloyds Bank plc 0% | 2.55% | |
ING Bank N.V. Sydney Branch 0% | 2.38% | |
Sumibk Ecd 0.0000 28 Oct 2025 P1/A-1 | 2.07% | |
Bred Banque Populaire 0% | 1.97% | |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0% | 1.93% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce, London 0% | 1.83% | |
Royal Bank of Canada, London Branch 0% | 1.80% | |
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0% | 1.76% | |
Corporacion Andina de Fomento 0% | 1.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.18% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |