UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) QL-acc

Dati di base

ISIN LU2654104483
Numero di valore 128415350
Bloomberg Global ID UBSMKTH LX
Nome del fondo UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) QL-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in USD di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'082.99 HKD 18.09.2025
Prezzo precedente * 1'082.88 HKD 17.09.2025
Max 52 settimani * 1'082.99 HKD 18.09.2025
Min 52 settimani * 1'052.34 HKD 19.09.2024
NAV * 1'082.99 HKD 18.09.2025
Issue Price * 1'082.99 HKD 18.09.2025
Redemption Price * 1'082.99 HKD 18.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 36'092'409'149
Attivo della classe *** 125'091'566
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.80% 31.12.2024
18.09.2025
Performance YTD (in CHF) -11.25% 31.12.2024
18.09.2025
1 mese +0.25% 18.08.2025
18.09.2025
3 mesi +0.32% 18.06.2025
18.09.2025
6 mesi +0.98% 18.03.2025
18.09.2025
1 anno +2.94% 18.09.2024
18.09.2025
2 anni +7.79% 18.09.2023
18.09.2025
3 anni +7.94% 28.08.2023
18.09.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Time 4.34 5.29%
Lloyds Bank plc 0% 2.55%
ING Bank N.V. Sydney Branch 0% 2.38%
Sumibk Ecd 0.0000 28 Oct 2025 P1/A-1 2.07%
Bred Banque Populaire 0% 1.97%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0% 1.93%
Canadian Imperial Bank of Commerce, London 0% 1.83%
Royal Bank of Canada, London Branch 0% 1.80%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0% 1.76%
Corporacion Andina de Fomento 0% 1.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)