UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) QL-acc

Stammdaten

ISIN LU2654104483
Valorennummer 128415350
Bloomberg Global ID UBSMKTH LX
Fondsname UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) QL-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Standard variable NAV Money Market HKD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Das Nettofondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu 2/3 in Geldmarktinstrumenten, Obligationen, Notes und anderen fest- oder variabel verzinslichen gesicherten und ungesicherten Anlagen investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'091.77 HKD 11.12.2025
Vorheriger Preis * 1'091.54 HKD 10.12.2025
52 Wochen Hoch * 1'091.77 HKD 11.12.2025
52 Wochen Tief * 1'061.46 HKD 12.12.2024
NAV * 1'091.77 HKD 11.12.2025
Ausgabepreis * 1'091.77 HKD 11.12.2025
Rücknahmepreis * 1'091.77 HKD 11.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 37'693'325'999
Anteilsklassevermögen *** 181'677'956
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.63% 31.12.2024
11.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.29% 31.12.2024
11.12.2025
1 Monat +0.26% 11.11.2025
11.12.2025
3 Monate +0.89% 11.09.2025
11.12.2025
6 Monate +1.17% 11.06.2025
11.12.2025
1 Jahr +2.87% 11.12.2024
11.12.2025
2 Jahre +7.35% 11.12.2023
11.12.2025
3 Jahre +8.82% 28.08.2023
11.12.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Time 3.88 5.48%
Cash 4.39%
Time 3.82 4.39%
Bnp Ecp 0.0000 04 Mar 2026 P1/A-1 2.60%
Lloyds Bank plc 0% 2.56%
ING Bank N.V. Sydney Branch 0% 2.39%
DnB Bank ASA 0% 2.16%
Db Ecp 0.0000 04 May 2026 P1/A-1 2.15%
Swedbank AB (publ) 0% 2.01%
Mizuho Bank, Ltd. Sydney Branch 0% 1.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)