| ISIN | LU2654104483 |
|---|---|
| Valorennummer | 128415350 |
| Bloomberg Global ID | UBSMKTH LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) QL-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market HKD |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Das Nettofondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu 2/3 in Geldmarktinstrumenten, Obligationen, Notes und anderen fest- oder variabel verzinslichen gesicherten und ungesicherten Anlagen investiert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'091.77 HKD | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'091.54 HKD | 10.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'091.77 HKD | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'061.46 HKD | 12.12.2024 |
| NAV * | 1'091.77 HKD | 11.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 1'091.77 HKD | 11.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 1'091.77 HKD | 11.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 37'693'325'999 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 181'677'956 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.63% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -10.29% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 Monat | +0.26% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 Monate | +0.89% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 Monate | +1.17% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 Jahr | +2.87% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 Jahre | +7.35% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 Jahre | +8.82% |
28.08.2023 - 11.12.2025
28.08.2023 11.12.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time 3.88 | 5.48% | |
|---|---|---|
| Cash | 4.39% | |
| Time 3.82 | 4.39% | |
| Bnp Ecp 0.0000 04 Mar 2026 P1/A-1 | 2.60% | |
| Lloyds Bank plc 0% | 2.56% | |
| ING Bank N.V. Sydney Branch 0% | 2.39% | |
| DnB Bank ASA 0% | 2.16% | |
| Db Ecp 0.0000 04 May 2026 P1/A-1 | 2.15% | |
| Swedbank AB (publ) 0% | 2.01% | |
| Mizuho Bank, Ltd. Sydney Branch 0% | 1.99% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.18% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.17% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |