HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund I

Dati di base

ISIN CH0413812758
Numero di valore 41381275
Bloomberg Global ID HBLCCBI SW
Nome del fondo HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund I
Offerente del fondo HBL Asset Management, Lenzburg Telefono: +41 (0) 62 885 11 11
Web: https://www.hbl.ch
Offerente del fondo HBL Asset Management, Lenzburg
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Hypothekarbank Lenzburg
Lenzburg
Telefono: +41 (0) 62 885 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate FD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.62 CHF 26.11.2025
Prezzo precedente * 109.65 CHF 25.11.2025
Max 52 settimani * 109.85 CHF 06.11.2025
Min 52 settimani * 105.03 CHF 12.03.2025
NAV * 109.62 CHF 26.11.2025
Issue Price * 109.62 CHF 26.11.2025
Redemption Price * 109.62 CHF 26.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 158'377'945
Attivo della classe *** 136'104'995
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.19% 31.12.2024
26.11.2025
1 mese +0.24% 27.10.2025
26.11.2025
3 mesi +1.09% 26.08.2025
26.11.2025
6 mesi +1.95% 26.05.2025
26.11.2025
1 anno +2.74% 26.11.2024
26.11.2025
2 anni +12.01% 27.11.2023
26.11.2025
3 anni +20.06% 28.11.2022
26.11.2025
5 anni +7.40% 26.11.2020
26.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.21%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)