| ISIN | CH0413812758 |
|---|---|
| Numero di valore | 41381275 |
| Bloomberg Global ID | HBLCCBI SW |
| Nome del fondo | HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund I |
| Offerente del fondo |
HBL Asset Management, Lenzburg
Telefono: +41 (0) 62 885 11 11 Web: https://www.hbl.ch |
| Offerente del fondo | HBL Asset Management, Lenzburg |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Hypothekarbank Lenzburg Lenzburg Telefono: +41 (0) 62 885 11 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate FD CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 109.14 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 109.25 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 109.91 CHF | 03.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 105.03 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 109.14 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 109.14 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 109.14 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 157'733'599 | |
| Attivo della classe *** | 135'623'720 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.14% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.06% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +0.53% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +1.47% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +2.32% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +10.52% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +17.89% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +5.78% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.21% |
|---|---|
| Data TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |