ISIN | CH0413812758 |
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Numero di valore | 41381275 |
Bloomberg Global ID | HBLCCBI SW |
Nome del fondo | HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund I |
Offerente del fondo |
HBL Asset Management, Lenzburg
Telefono: +41 (0) 62 885 11 11 Web: https://www.hbl.ch |
Offerente del fondo | HBL Asset Management, Lenzburg |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Hypothekarbank Lenzburg Lenzburg Telefono: +41 (0) 62 885 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.01 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.81 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 108.08 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 100.49 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 106.01 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 106.01 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 106.01 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 154'447'585 | |
Attivo della classe *** | 134'306'556 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.72% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.01% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -1.00% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +0.08% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +5.32% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +13.55% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +11.04% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +8.59% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.21% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |