ISIN | CH0413812758 |
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No. de valeur | 41381275 |
Bloomberg Global ID | HBLCCBI SW |
Nom de fond | HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund I |
Prestataire de fonds |
HBL Asset Management, Lenzburg
Téléphone: +41 (0) 62 885 11 11 Web: https://www.hbl.ch |
Prestataire de fonds | HBL Asset Management, Lenzburg |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Hypothekarbank Lenzburg Lenzburg Téléphone: +41 (0) 62 885 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate FD CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 107.35 CHF | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 107.44 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 108.08 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 100.49 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 107.35 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | 107.35 CHF | 13.05.2025 |
Redemption Price * | 107.35 CHF | 13.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 153'571'012 | |
Actifs de la classe *** | 133'049'012 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.48% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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1 mois | +1.13% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | -0.09% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | +0.52% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +6.57% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +12.73% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +11.73% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +8.23% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.21% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |