ISIN | CH0413812758 |
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No. de valeur | 41381275 |
Bloomberg Global ID | HBLCCBI SW |
Nom de fond | HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund I |
Prestataire de fonds |
HBL Asset Management, Lenzburg
Téléphone: +41 (0) 62 885 11 11 Web: https://www.hbl.ch |
Prestataire de fonds | HBL Asset Management, Lenzburg |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Hypothekarbank Lenzburg Lenzburg Téléphone: +41 (0) 62 885 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate FD CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 108.17 CHF | 17.07.2025 |
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Prix précédent * | 108.13 CHF | 16.07.2025 |
Max 52 semaines * | 108.73 CHF | 12.06.2025 |
Min 52 semaines * | 104.08 CHF | 19.07.2024 |
NAV * | 108.17 CHF | 17.07.2025 |
Issue Price * | 108.17 CHF | 17.07.2025 |
Redemption Price * | 108.17 CHF | 17.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 154'793'917 | |
Actifs de la classe *** | 133'708'298 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.28% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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1 mois | -0.37% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mois | +1.82% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mois | +0.78% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 an | +3.85% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 ans | +12.25% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 ans | +18.09% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 ans | +7.35% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.21% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |