| ISIN | LU2514909451 |
|---|---|
| Numero di valore | 120806400 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund R USD |
| Offerente del fondo |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
| Offerente del fondo | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 146.67 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 149.26 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 156.06 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 107.01 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 146.67 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 769'103'322 | |
| Attivo della classe *** | 3'737'179 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.50% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.02% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -2.98% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +3.70% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +13.29% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +12.13% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +45.41% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +46.67% |
14.07.2023 - 20.11.2025
14.07.2023 20.11.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 9.25% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 9.10% | |
| Apple Inc | 9.02% | |
| Amazon.com Inc | 4.19% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.87% | |
| Broadcom Inc | 3.77% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.39% | |
| Tesla Inc | 3.03% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.71% | |
| Eli Lilly and Co | 1.47% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.67% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.58% |
| Ongoing Charges *** | 0.67% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |