SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund R USD

Détails

ISIN LU2514909451
No. de valeur 120806400
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund R USD
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 146.67 USD 20.11.2025
Prix précédent * 149.26 USD 19.11.2025
Max 52 semaines * 156.06 USD 29.10.2025
Min 52 semaines * 107.01 USD 08.04.2025
NAV * 146.67 USD 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 769'103'322
Actifs de la classe *** 3'737'179
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.50% 31.12.2024
20.11.2025
YTD Performance (en CHF) -1.02% 31.12.2024
20.11.2025
1 mois -2.98% 20.10.2025
20.11.2025
3 mois +3.70% 20.08.2025
20.11.2025
6 mois +13.29% 20.05.2025
20.11.2025
1 an +12.13% 20.11.2024
20.11.2025
2 ans +45.41% 20.11.2023
20.11.2025
3 ans +46.67% 14.07.2023
20.11.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 9.25%
Microsoft Corp 9.10%
Apple Inc 9.02%
Amazon.com Inc 4.19%
Meta Platforms Inc Class A 3.87%
Broadcom Inc 3.77%
Alphabet Inc Class A 3.39%
Tesla Inc 3.03%
Alphabet Inc Class C 2.71%
Eli Lilly and Co 1.47%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.67%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.58%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)