Neuberger Berman Climate Innovation Fund USD I Acc

Dati di base

ISIN IE000UGESYW1
Numero di valore 127981702
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Climate Innovation Fund USD I Acc
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from climate innovation related technologies and/or activities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.69 USD 08.11.2024
Prezzo precedente * 10.70 USD 07.11.2024
Max 52 settimani * 11.02 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 9.60 USD 05.08.2024
NAV * 10.69 USD 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'178'340
Attivo della classe *** 10'380
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -1.20% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +9.97% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +0.47% 21.05.2024
07.11.2024
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

DSM Firmenich AG 6.37%
GFL Environmental Inc 6.14%
Hitachi Ltd 5.48%
nVent Electric PLC 5.46%
Kia Corp 5.43%
Quanta Services Inc 5.10%
Trane Technologies PLC Class A 4.34%
First Solar Inc 3.66%
BYD Co Ltd Class H 3.25%
Heidelberg Materials AG 3.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.0523%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)