Neuberger Berman Climate Innovation Fund USD I Acc

Stammdaten

ISIN IE000UGESYW1
Valorennummer 127981702
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Climate Innovation Fund USD I Acc
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from climate innovation related technologies and/or activities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.02 USD 15.12.2025
Vorheriger Preis * 13.00 USD 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 13.27 USD 11.12.2025
52 Wochen Tief * 8.71 USD 08.04.2025
NAV * 13.02 USD 15.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'980'452
Anteilsklassevermögen *** 12'883
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +28.91% 31.12.2024
15.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +13.01% 31.12.2024
15.12.2025
1 Monat +2.92% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate +6.63% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate +12.14% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr +24.00% 16.12.2024
15.12.2025
2 Jahre +22.25% 21.05.2024
15.12.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Heidelberg Materials AG 5.43%
NVIDIA Corp 5.02%
GFL Environmental Inc 4.85%
Infineon Technologies AG 4.52%
Kia Corp 3.96%
Howmet Aerospace Inc 3.80%
Hitachi Ltd 3.59%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.54%
TechnipFMC PLC 3.21%
GE Vernova Inc 3.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)