UBS (Lux) Fund Solutions – UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis

Dati di base

ISIN LU0136234068
Numero di valore 1272980
Bloomberg Global ID E50EUA SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del EURO STOXX 50® Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 52.56 EUR 04.08.2025
Prezzo precedente * 51.78 EUR 01.08.2025
Max 52 settimani * 54.54 EUR 09.07.2025
Min 52 settimani * 44.57 EUR 05.08.2024
NAV * 52.56 EUR 04.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 563'827'526
Attivo della classe *** 563'827'525
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.74% 31.12.2024
04.08.2025
Performance YTD (in CHF) +9.16% 31.12.2024
04.08.2025
1 mese -0.77% 04.07.2025
04.08.2025
3 mesi +0.36% 05.05.2025
04.08.2025
6 mesi +1.91% 04.02.2025
04.08.2025
1 anno +17.93% 05.08.2024
04.08.2025
2 anni +28.17% 04.08.2023
04.08.2025
3 anni +52.37% 04.08.2022
04.08.2025
5 anni +85.30% 04.08.2020
04.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 6.63%
ASML Holding NV 6.33%
Siemens AG 4.41%
Schneider Electric SE 3.53%
Allianz SE 3.42%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.14%
TotalEnergies SE 3.04%
Banco Santander SA 2.98%
Deutsche Telekom AG 2.93%
Airbus SE 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.09%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.09%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)