UBS (Lux) Fund Solutions – UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis

Stammdaten

ISIN LU0136234068
Valorennummer 1272980
Bloomberg Global ID E50EUA SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions – UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des DJ Euro STOXX 50 SM Index nachzubilden. Der Index setzt sich aus 50 europäischen Blue-Chip-Branchenleadern zusammen. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Indexes erzielt oder ergänzend durch das Halten derivativer Instrumente, die auf einem oder mehreren Indextiteln basieren, wobei das Halten dieser Instrumente effizientes Portfoliomanagement unterstützt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 60.86 EUR 15.01.2026
Vorheriger Preis * 60.50 EUR 14.01.2026
52 Wochen Hoch * 60.86 EUR 15.01.2026
52 Wochen Tief * 45.42 EUR 09.04.2025
NAV * 60.86 EUR 15.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 657'075'924
Anteilsklassevermögen *** 657'075'922
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.34% 31.12.2025
15.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +4.48% 31.12.2025
15.01.2026
1 Monat +5.09% 15.12.2025
15.01.2026
3 Monate +8.15% 15.10.2025
15.01.2026
6 Monate +13.50% 15.07.2025
15.01.2026
1 Jahr +23.51% 15.01.2025
15.01.2026
2 Jahre +43.67% 15.01.2024
15.01.2026
3 Jahre +58.57% 16.01.2023
15.01.2026
5 Jahre +93.24% 15.01.2021
15.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 9.77%
SAP SE 4.96%
Siemens AG 4.50%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.70%
Banco Santander SA 3.56%
Allianz SE 3.30%
Schneider Electric SE 3.14%
Airbus SE 2.95%
TotalEnergies SE 2.85%
Safran SA 2.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 13.01.2026

Kosten / Risiko

TER 0.09%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.09%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)