ISIN | LU0136234068 |
---|---|
Valorennummer | 1272980 |
Bloomberg Global ID | E50EUA SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des DJ Euro STOXX 50 SM Index nachzubilden. Der Index setzt sich aus 50 europäischen Blue-Chip-Branchenleadern zusammen. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Indexes erzielt oder ergänzend durch das Halten derivativer Instrumente, die auf einem oder mehreren Indextiteln basieren, wobei das Halten dieser Instrumente effizientes Portfoliomanagement unterstützt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 49.61 EUR | 01.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 50.08 EUR | 30.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 50.75 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 39.08 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 49.61 EUR | 01.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 489'631'306 | |
Anteilsklassevermögen *** | 489'631'304 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.47% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +13.51% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 Monat | -0.31% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 Monate | +0.67% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 Monate | +0.44% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 Jahr | +23.21% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 Jahre | +57.12% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 Jahre | +34.09% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 Jahre | +61.07% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 8.57% | |
---|---|---|
SAP SE | 5.89% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.89% | |
TotalEnergies SE | 4.01% | |
Schneider Electric SE | 3.98% | |
Siemens AG | 3.86% | |
Sanofi SA | 3.33% | |
Allianz SE | 3.27% | |
Air Liquide SA | 2.84% | |
L'Oreal SA | 2.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 26.09.2024 |
TER | 0.09% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.09% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |