ISIN | LU2265358965 |
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Numero di valore | 58799868 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Selection - The Global Balanced (EUR) PA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.79 EUR | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.84 EUR | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 107.72 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 97.30 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 105.79 EUR | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 23'227'766 | |
Attivo della classe *** | 287'828 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.17% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.61% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | +1.42% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +5.12% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | -0.16% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +5.57% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +16.45% |
11.08.2023 - 24.07.2025
11.08.2023 24.07.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxIEURAccH | 3.10% | |
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LU2947948670 | 2.67% | |
Amundi Physical Gold ETC C | 2.03% | |
FXOCI EUR 0625 C1.21 | 1.90% | |
LO Funds Generation Global USD IA | 1.80% | |
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA | 1.62% | |
Microsoft Corp | 1.55% | |
NVIDIA Corp | 1.50% | |
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc | 1.36% | |
Apple Inc | 1.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 2.20% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |