| ISIN | LU2265358965 |
|---|---|
| No. de valeur | 58799868 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | LO Selection - The Global Balanced (EUR) PA |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 112.10 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 112.19 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 112.19 EUR | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 97.30 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 112.10 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 25'005'303 | |
| Actifs de la classe *** | 304'786 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.16% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.13% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +1.46% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +1.77% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +6.87% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +6.78% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +19.45% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +23.39% |
11.08.2023 - 08.01.2026
11.08.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi Physical Gold ETC C | 4.17% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 1.86% | |
| Microsoft Corp | 1.69% | |
| Apple Inc | 1.46% | |
| SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxIEURAccH | 1.33% | |
| UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc | 1.16% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.15% | |
| Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc | 1.07% | |
| Amundi IS MSCI Emerg Mkts Swp ETF USDAcc | 1.07% | |
| FXOGS EUR 0826 C25.5 | 1.02% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.20% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 2.03% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |