| ISIN | CH0539039476 |
|---|---|
| Numero di valore | 53903947 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PI (CH) - Japanese Equities Tracker Japan TE Z0X - JPY |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker - Pension” and “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL – Pension” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 235'545.14 JPY | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 237'641.58 JPY | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 237'641.63 JPY | 31.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 160'358.32 JPY | 07.04.2025 |
| NAV * | 235'545.14 JPY | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 46'449'057'265 | |
| Attivo della classe *** | 35'342'255'657 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +20.52% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +10.11% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mese | +3.25% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +16.60% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +25.38% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +26.20% |
05.11.2024 - 04.11.2025
05.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +45.87% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +51.12% |
27.07.2023 - 04.11.2025
27.07.2023 04.11.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Corp | 3.94% | |
|---|---|---|
| Sony Group Corp | 3.82% | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.79% | |
| Hitachi Ltd | 3.21% | |
| Nintendo Co Ltd | 2.54% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.23% | |
| Tokyo Electron Ltd | 2.07% | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2.01% | |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.92% | |
| Keyence Corp | 1.88% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.01% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |