PI (CH) - Japanese Equities Tracker Japan TE Z0X - JPY

Dati di base

ISIN CH0539039476
Numero di valore 53903947
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH) - Japanese Equities Tracker Japan TE Z0X - JPY
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker - Pension” and “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL – Pension” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 221'805.58 JPY 14.10.2025
Prezzo precedente * 226'542.87 JPY 13.10.2025
Max 52 settimani * 230'658.80 JPY 09.10.2025
Min 52 settimani * 160'358.32 JPY 07.04.2025
NAV * 221'805.58 JPY 14.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 42'506'349'079
Attivo della classe *** 33'037'229'312
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.49% 31.12.2024
14.10.2025
Performance YTD (in CHF) +3.77% 31.12.2024
14.10.2025
1 mese +1.02% 15.09.2025
14.10.2025
3 mesi +13.22% 14.07.2025
14.10.2025
6 mesi +28.58% 14.04.2025
14.10.2025
1 anno +16.37% 15.10.2024
14.10.2025
2 anni +42.55% 16.10.2023
14.10.2025
3 anni +42.31% 27.07.2023
14.10.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 3.94%
Sony Group Corp 3.82%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.79%
Hitachi Ltd 3.21%
Nintendo Co Ltd 2.54%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.23%
Tokyo Electron Ltd 2.07%
Recruit Holdings Co Ltd 2.01%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1.92%
Keyence Corp 1.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.01%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)