PI (CH) - Japanese Equities Tracker Japan TE Z0X - JPY

Dati di base

ISIN CH0539039476
Numero di valore 53903947
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH) - Japanese Equities Tracker Japan TE Z0X - JPY
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker - Pension” and “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL – Pension” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 246'548.96 JPY 08.01.2026
Prezzo precedente * 248'856.72 JPY 07.01.2026
Max 52 settimani * 251'417.43 JPY 06.01.2026
Min 52 settimani * 160'358.32 JPY 07.04.2025
NAV * 246'548.96 JPY 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 47'482'694'068
Attivo della classe *** 36'190'931'970
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.12% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.77% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.78% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +7.69% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +25.86% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +26.56% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +49.45% 09.01.2024
08.01.2026
3 anni +58.18% 27.07.2023
08.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.21%
Toyota Motor Corp 4.14%
Sony Group Corp 4.02%
Hitachi Ltd 2.76%
SoftBank Group Corp 2.74%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.36%
Nintendo Co Ltd 2.17%
Mizuho Financial Group Inc 1.92%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1.90%
Tokyo Electron Ltd 1.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.01%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)