ISIN | CH0539039476 |
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Valorennummer | 53903947 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Japanese Equities Tracker Japan TE Z0X - JPY |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker - Pension” and “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL – Pension” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 189'188.14 JPY | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 189'456.97 JPY | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 205'681.02 JPY | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 154'064.67 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 189'188.14 JPY | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 35'249'416'578 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'186'885'118 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.84% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.55% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | -0.74% |
15.10.2024 - 14.11.2024
15.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +5.42% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | -0.05% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +17.76% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +21.38% |
27.07.2023 - 14.11.2024
27.07.2023 14.11.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 5.19% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.23% | |
Sony Group Corp | 2.81% | |
Hitachi Ltd | 2.54% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.43% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.27% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.14% | |
Keyence Corp | 2.13% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2.02% | |
Daiichi Sankyo Co Ltd | 1.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 0.014% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |